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  • bbin黄金大转轮 - 广州浪奇回复问询:收购案不会显著增加财务风险

  • 发布日期:2020-01-11 16:38:41 信息来源:互联网
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    bbin黄金大转轮,9月25日消息,此前,深交所就公司收购案相关事项发关注函,广州浪奇回复深交所关注函表示,本次收购资金的主要来源为自有资金和自筹资金,目前资金筹措安排处于可控范围内,不会显著增加上市公司的财务风险。

    此前深交所对广州浪奇发关注函称,本次收购对价合计 6.18 亿元,其中百花香料 97.42%股权(不包括百花香料所持泰中香料工业有限公司 37.82%股权)作价 1.88 亿元(100%股权作价 1.93 亿元),你公司称将以自筹资金解决。根据你公司披露的2018 年半年度报告,截至 2018 年 6 月 30 日,你公司合并报表货币资金余额为3.59 亿元,母公司报表货币资金余额为 3.14 亿元,均远低于本次收购对价,且合并报表资产负债率为 67.15%,母公司报表资产负债65.07%。同时根据你公司 9 月 3 日披露的《2018 年度第一期短期融资券的发行情况公告》,你公司近期以 6.77%的发行利率在全国银行间债券市场公开发行了 2.5 亿元短期融资券用于偿还银行贷款和补充短期经营性流动资金。另外,《公告》显示,截至评估基准日 2018 年 3 月 31 日,标的资产百花香料和华糖食品的期末净资产收益率分别为 5.74%和-2%。深交所要求广州浪奇:说明本次收购资金的具体来源,对应的资金筹措安排是否会显著提高公司的资产负债率、增加公司的财务风险;

    广州浪奇回复关注函时表示,本次收购资金的主要来源为自有资金和自筹资金,公司拟通过银行贷款及剥离非核心资产等方式筹措资金,此外,公司拟以自有资金支付部分对价。目前公司调增 5 亿元银行等机构授信额度的议案已经公司董事会审议通过,尚待股东大会审议。

    此外,广州浪奇对“收购对公司资产负债率的影响”相关问题回答表示,按照目前的股权收购交易价款支付安排进行测算,因:①公司已就股权收购交易价款做出分期安排,剩余 49%收购交易价款在协议生效满一年内支付,但交易价款的支付义务需在协议签署日按照权责发生制一次性处理;②标的资产持有的房产、土地和商标等资产的市场价值较账面价值有较大幅度的增值, 根据会计准则对同一控制下收购的规定,上述房产、土地和商标等资产在公司账面上只能以原始账面价值反映,按资产基础法评估增值的溢价部分需要冲减上市公司资本公积。上述因素将使上市公司资产负债率较收购前上升 7.62 个百分点,至74.53%。本次收购完成后,公司拟通过剥离非核心业务、加大应收账款回笼力度、严格控制公司运营成本等多种方式提升资金使用效率,调整资产负债结构,以增强公司偿债能力。结合分期支付的收购价款安排,目前资金筹措安排处于可控范围内,不会显著增加上市公司的财务风险。

    吉大新闻

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